Meu tema foco desta semana é: Small Caps.
Neste artigo vou indicar 03 empresas que precisam estar na sua carteira.
Se você não sabe o que são Small Caps no mercado de ações, eu recomendo que comece fazendo a leitura deste primeiro artigo: O que são Small Caps no Mercado de Ações? – Finança Descomplicada (financadescomplicada.com.br).
Como já falamos, existe um momento muito propício para comprar ações de small caps e este momento é justamente quando a taxa de juros da economia inicia um ciclo de queda, ou quando é possível enxergar uma melhora no cenário macroeconômico para os próximos períodos.
Este momento coincide com as expectativas que estamos vivendo para o período 2023-2024.
Naturalmente que somente este fator não é decisivo para a escolha de empresas para investirmos, é preciso observar se os resultados e crescimento estão favoráveis.
Portanto, aqui estão 03 empresas recomendadas para o seu portfólio, seja para incremento, seja para diversificação.
SANTOS BRASIL (STBP3)
Com uma atuação de 25 anos no mercado, a Santos Brasil atua no segmento de operações portuárias com logística integrada.
Seu grande diferencial é ser a única empresa no Brasil atualmente oferecendo este tipo de operação e com uma atuação tão ampla.
A Santos Brasil é responsável hoje por 18% da movimentação de contêineres no país, além de ser a operadora do Tecon Santos (o maior terminal de contêineres da América Latina).
A empresa faz parte do Índice S&P/B3 Brasil ESG, mostrando grande comprometimento com altos padrões de governança corporativa.
Atuação:
- Operação Portuária de Conteineres;
- Logística Integrada;
- Operação Portuária de Veículos e Cargas Geral;
- Armazenagem e movimentação de Granéis líquidos.
Depois de um resultado muito forte em 2022, as expectativas sobre a STBP3 são altas, a companhia pretende investir mais R$ 416 milhões para ampliação da capacidade do Porto de Itaqui (MA).
Até o momento a empresa já soma R$ 9 bilhões investidos em escala de capacidade logística e portuária.
São 03 Terminais de Contêineres: Santos, Santa Catarina e Pará.
Localizados no Porto do Itaqui, em São Luís – MA, os terminais de granéis líquidos da Santos Brasil são destinados ao recebimento, expedição e armazenagem de combustíveis (diesel, gasolina e biocombustíveis).
A companhia prevê a entrega de mais um ponto de Granel Líquido até 2026.
A entrada nesta empresa é recomendada, uma vez que os resultados mostram-se sólidos e com tendência de crescimento, por ser um segmento de negócios muito específico e seguro (logística e portos) a empresa acaba sofrendo menos com oscilações na economia.
Como já sabemos, a questão da infraestrutura no Brasil ainda gera prejuízos e acarreta atrasos para empresas de diversos setores, esse é um risco da qual a Santos Brasil não está imune.
Vale salientar que mesmo com o aumento no fluxo do Porto de Santos a STBP conseguiu manter seus serviços e atender a demanda excedente, com elevados níveis de qualidade..
Uma ótima opção para você diversificar sua carteira com um segmento diferente e ainda aproveitar o custo de oportunidade que se forma sobre esse ativo.
PRINER (PRNR3)
A Priner é uma Indústria robusta especializada em engenharia de manutenção industrial e infraestrutura.
A Priner é uma divisão de negócios oriunda da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A, que em 2013 foi vendida para um fundo de investimentos em Private Equity (FIP), gerido pela Leblon Equities.
Em 2017, fruto de uma reestruturação societária da Priner, surge a Priner Locação de Equipamentos S.A., empresa atuante no mesmo setor, responsável pela locação de andaimes, equipamentos especiais de acesso e habitáculos pressurizados.
Desde 2020 que o grupo reporta resultados em crescimento, chama atenção a rapidez com que a companhia cresce e passa a ter mais representatividade no mercado, aumentando seu share e sua fatia de mercado.
O resultado do 1TRI de 2023 salienta um EBITDA com bastante margem de crescimento e um resultado de receita muito expressivo.
O que chama mais atenção nos números de PRNR3 é o crescimento, fator decisivo na escolha de uma empresa para alocarmos capital.
Receita Líquida de R$ 241,3 milhões: +86,6% vs. 1T22 e +9,8% vs. Receita Líquida
ajustada do 4T22;
EBITDA de R$ 32,8 milhões, com margem de 13,6%: +98,7% vs. 1T22 e +31,6% vs.
EBITDA ajustado do 4T22;
Lucro Líquido de R$ 8,9 milhões, com margem de 3,7%: +69,5% vs. 1T22 e
+27,7% vs. Lucro Líquido ajustado do 4T22;
3R PRETROLEUM (RRRP3)
Eu recentemente fiz um post com uma avaliação completa para a 3R Petroleum que vale a pena você conferir.
Você pode acessar esse post clicando aqui: Análise de 3R Petroleum (RRRP3) – Vale a Pena Comprar? – Finança Descomplicada (financadescomplicada.com.br)
A 3R Petroleum é uma companhia que foca no redesenvolvimento de campos de extração e refinarias de óleo e gás. Seu diferencial é o foco individual que cada campo possui e, consequentemente, atingir o máximo valor operacional de cada um deles.
O portfólio é formado por nove ativos adquiridos da Petrobrás, entre onshore (quando o campo é em terra) e offshore (quando o campo é no mar):
É muito importante salientar que a produção da 3R na comparação 2021 x 2022 dobrou.
A tendência é que a produção atinja 55 mil barris/dia com a entrada dos 02 últimos polos: Pescada Arabaiana e Potiguar – isso significa uma produção dobrando novamente em 2023.
O EBITDA ajustado somou R$ 192,6 MM no 3T22, 1,8 vezes maior quando comparado ao 3T21.
O mercado precifica a RRRP3 a 12 vezes seu EBITDA, o que significa que seu valor total e potencial ainda não foi precificado, ou seja: potencial de crescimento.
O ramo petroleiro não pode ser ignorado de maneira alguma na sua carteira, portanto recomendo entrada na 3R.
Importante Lembrar
A renda variável é importante para alavancar ganhos na sua carteira e pode ser uma grande aliada na formação de um patrimônio.
Mas o importante é que você tenha consciência de classe sempre e saiba quão frágil é a sua renda, ou quão fácil pode ser você precisar desse dinheiro para emergências.
Sempre gosto de evidenciar que a formação de um fundo de reserva é o primeiro e mais importante passo quando começamos a investir, a renda variável e a compra de ações é sempre o segundo degrau dessa escada.
Lembre-se, investimentos em ações devem ser sempre direcionados aos resultados e não a promessas do mercado.
Abraços.
